广西壮族自治区海洋局2016年部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计9374.91万元。

1.财政拨款收入9117.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金；同比增加2610.75万元，上升40%。主要原因追加海监总队执法基地二期工程建造款及新增在职人员。

2.事业收入17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。同比减少11.4万元，下降40%。减少原因为单位开展项目活动减少，费用收入下降。

3.经营收入 203.61万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少677.9万元，下降76.9%。减少原因为单位开展项目活动减少，总收入下降。

4.其他收入37.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。同比减少279.3万元，下降88.2%，减少原因为结余资金退回财政金库等

5.用事业基金弥补收支差额 269.54万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比增加269.54万元，增加原因为继续进行往年项目。

6.上年结转和结余 4656.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少9284.24万元，下降66.59%，减少原因为结余资金退回财政金库。

   （二）支出总计13461.33万元。包括：

1.一般公共服务（类）4.07万元：主要用于其他组织事物支出，同比增加4.07万元，增加原因为组织部追加浙大培训经费。

2.医疗保障支出35.19万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出，同比增加11.8万元，上升50%。增加原因为新招在职人员

3. 农村水利支出（类）15.34万元：主要用于农村水利支出。同比减少118.08万元，下降88.50%，减少原因为农村水利项目减少。

4.国土海洋气象等支出13357.07万元：主要用于国土海洋气象等方面的支出。同比减少823.08万元，下降5.8%，减少国土海洋气象项目减少。

5.住房保障支出（类）49.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加16.24万元，上升48%，增加原因为新招在职人员

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少304.61万元，减少原因为直属事业单位定为公益一类单位。

7.年末结转和结余839.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少6083.61万元，下降87.87%，减少原因为资金退回财政金库

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区海洋局2016 年度一般公共预算支出12900.75万元，其中：基本支出1119.19万元，项目支出 11781.56万元。

1.一般公共服务（类）4.07万元，同比增加4.07万元，增加原因为组织部追加浙大培训经费。

2.医疗保障支出35.19万元，同比增加11.8万元，上升50%。增加原因为新招在职人员

3.国土海洋气象等支出12811.83万元，同比减少823.08万元，下降5.8%，减少国土海洋气象项目减少。

4.住房保障支出（类）49.67万元，同比增加16.24万元，上升48%，增加原因为新招在职人员。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.19万元，其中：人员经费 930.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费188.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.93 万元；公务用车购置及运行费支出决算 54.13万元；公务接待费支出决算5.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：年初预算数27万元、实际支出9.93万元，与上年支出数进行对比，增加9.93万元，上升100%。原因为2017年组织部委派我局一名领导参与境外交流。全年使用财政拨款安排1个局机关，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：报团费用

（二）公务用车购置及运行费：年初预算74.13万元、实际支出 54.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年支出数持平。

公务用车运行支出 54.13万元，与上年支出数对比，减少54.12万元，下降50%。减少原因为车改导致车辆减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋气象等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，1个局本级、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出54.13万元，平均每辆6.01万元。

（三）公务接待费：年初预算31.6万元、实际支出5.61万元,与上年支出数对比，减少5.61万元，下降46%。减少原因为严格执行八项规定，减少接待费用。国内公务接待批次 55次，人次319次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 119.78万元，比2015年增加12.34 万元，增长1%。主要原因是：新招公务员人数增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额276.65万元，其中：政府采购货物支出65.85万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出85.80万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款910万元，占年初预算的18%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。