广西壮族自治区海洋研究院2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院概况

一、主要职能

广西壮族自治区海洋研究院于2012年11月27日经自治区编办下文成立，2014年正式实际运行，加挂“广西壮族自治区海洋灾害应急中心”“广西壮族自治区海域使用动态监视监测中心”牌子，为财政全额拨款的正处级公益一类事业单位。在自治区海洋局的直接领导下，广西海洋研究院围绕全区海洋工作重点，开展海洋战略、海洋经济、预警监测、防灾减灾、海域海岛管理、资源管控、数字海洋、海洋产业、生态修复等方面的基础性研究和应用研究，为自治区党委政府和各级海洋部门决策提供支撑，发挥海洋智库作用。

从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务。

二、部门决算单位构成

研究院下辖综合办公室、海洋资源环境研究所、海洋发展研究所、海洋经济研究所四个部门。现有在职在编31人，编外聘用人员16人，其中，正高级职称2人，副高级职称6人，中级职称22人；博士3人，硕士14人，本科26人，在读博士2人。

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区海洋研究院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2518.81万元，其中本年收入1788.40万元, 较2019年度决算数增加222.48万元，增长12 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1566.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加592.65万元，增长37.83 %，主要原因是绩效工资总量上涨，承担海洋局课题任务增多。

2.事业收入221.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少370.38万元，下降166 %，主要原因是承担预算外课题减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年持平。

4.其他收入0.21万元，为上报区党委信息稿费收入。如：较2019年度决算数增加0.21万元，增长100 %，主要原因是2020年投稿较多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2019年持平。

6.上年结转和结余730.41万元，为事业收入结余结转。较2019年度决算数增加572.78万元，增长78 %，主要原因是2020年账面的预收账款转事业收入，形成当年结余结转资金。

（二）本部门2020年度总支出2518.81万元，其中本年支出1850.21万元, 较2019年度决算数增加280.28万元，增长15 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出83.24万元：主要用于职工社保支出。较2019年度决算数增加0.16万元，增长0.1 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.45万元。

（2）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.79万元。

2. 卫生健康支出25.42万元：主要用于职工医疗保险支出支出。较2019年度决算数增加2.46万元，增长（下降）9.6 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

2101102 事业单位医疗25.42万元。

3. 农林水支出（类）47.18万元：主要用于项目支出。较2019年度决算数增加47.18万元，增长100 %，主要原因是增加人员经费。

具体支出明细如下：

（1）2130104事业运行47.18万元。

4.自然资源海洋气象等支出（类）1652.43万元，主要用于项目支出。较2019年度决算数增加292.42万元，增长17 %，主要原因是承担项目增加。

具体支出明细如下：

（1）2200201行政运行0.48万元。

（2）2200202一般行政管理事务1027.56万元。

（3）2200250事业运行438.11万元。

5. 其他自然资源海洋气象等支出（类）186.27万元，主要用其他海洋事务管理。较2019年度决算数增加186.27万元，主要原因是主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》，部分支出功能分类在2020年进行了修订，因此进行了相应的调整。具体支出明细如下：

2209901其他自然资源海洋气象等支出186.27万元。

6. 住房保障支出（类）41.93万元，主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.15万元，增长7.5 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出41.93万元。

7. 其他支出（类）0万元，主要用其他支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年持平。

9. 年末结转和结余668.59万元，为延续年度事业结余结转。较2019年度决算数增加515.44 万元，增长77 %，主要原因是财务调整。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋研究2020 年度一般公共预算财政拨款支出1573.29万元，较2019年度决算数增加449.56 万元，增长28.57 %。 其中：基本支出636.37万元，项目支出936.91万元。

广西壮族自治区海洋研究2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1573.29万元，支出决算为1573.29万元，完成年初预算的100 %。

（一）社会保障和就业（类）83.24万元：主要用于职工社保支出。较2019年度决算数增加0.16万元，增长0.1 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.45万元。

3.2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.79万元。

（二）卫生健康支出（类）25.42万元：主要用于职工医疗保险支出支出。较2019年度决算数增加2.46万元，增长（下降）9.6 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

1. 2101102 事业单位医疗25.42万元。

（三） 农林水支出（类）47.18万元：主要用于项目支出。较2019年度决算数增加47.18万元，增长100 %，主要原因是增加人员经费。

具体支出明细如下：

1.2130104事业运行47.18万元。

（四自然资源海洋气象等支出（类）1375.51万元，主要用于项目支出。较2019年度决算数增加460.64万元，增长33.48 %，主要原因是海洋局课题增多。

具体支出明细如下：

（1）2200201行政运行0.48万元。

（2）2200202一般行政管理事务936.91万元。

（3）2200250事业运行438.11万元。

（五） 其他自然资源海洋气象等支出（类）0万元，主要用其他海洋事务管理。

（六）住房保障支出（类）41.93万元，主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.15万元，增长7.5 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出120.96万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出636.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出570.01万元，完成年初预算的100 %。（因2020年有新调入人员入职）

（二）商品和服务支出56.51万元，完成年初预算的99 %。（因部分福利费、公车运行维护费等未使用完，已拟文报自治区财政厅收回）

1.办公费4.98万元。

2.印刷费1.26万元。

3.水费0.76万元。

4.电费2.74万元。

5.邮电费2.1万元。

6.差旅费12.2万元。

7.维修（护）费1.19万元。

8.会议费1.91万元。

9.培训费1.04万元。

10.劳务费0.83万元。

11.工会经费7.26万元。

13.福利费2.66万元。

14.公务用车运行维护费3.49万元。

15.其他交通费用13.6万元。

16.其他商品和服务支出0.46万元。

（三）对个人和家庭的补助支出9.87万元，完成年初预算的100 %。

四.2020年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋研究院2020年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五. 2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无类情况。

六.一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.04万元，完成年初预算89 %，比上年增减0.28万元，主要原因是增加接待人数。其中：公务用车购置及运行费支出3.49万元，公务接待费支出决算 0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万，完成年初预算0%。

（二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，完成年初预算100%，与2019年持平，主要原因是当年无公务用车购置。开支内容包括购买公务用车。

2.公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100 %。主要用于野外工作技术用车开展海洋业务野外调研调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0.55万元, 完成年初预算55 %，比上年增减0.28万元，主要原因是接待人数增多。国内公务员接待批次79人次。

七.其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出56.51万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数一致，比2019年减少5.01万元，降低8.8 %。主要原因是部分机关运行费用未使用完，已报自治区财政厅收回。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年政府采购支出总额394.25万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.8万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2020年无200万元及以上项目，无需开展200万元及以上项目绩效自评工作。我院根据自治区开海洋局2020年整体支出绩效参照自评，从评价情况来看，我院已完成年初设定的绩效目标。资金支出进度已经达到考核要求，部门职责履行较好，但还存在一些问题，如年初设定的目标不够精准、量化指标不够全面等。今后我院在申报年度预算项目绩效目标时，将紧密联系部门职能与项目实质，提高绩效目标设置的精确性，进一步提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    广西壮族自治区海洋研究院2020年决算公开表.xls