广西壮族自治区海洋局2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入6726.60万元，其中本年收入  5733.13万元，较2020年度决算数增加203.76万元，增长3.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5423.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加237.16万元，增长4.5 %，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整；3.年中自治区财政厅追加项目经费180万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入306.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加84.45万元，增长38.05 %，主要原因是承担预算外课题增多。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入3.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少117.85万元，下降97.27 %，主要原因是2020年中国海警总局下拨的以前年度海洋维权巡航执法工作经费，2021年没有。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余993.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1476.15万元，下降59.77%，主要原因是根据资函[2021]62号文件精神，将原自治区海洋和渔业厅部分国有资产划转至自治区农业农村厅。

（二）本部门2021年度总支出6276.60万元，其中本年支出5745.55万元，较2020年度决算数增加297.04万元，增长5.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）281.49万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2020年度决算数增加34.80万元，增长14.10%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2080501 归口管理的行政单位离退休7.15万元。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出182.59万元。

（3）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出91.76万元。

 2. 卫生健康支出（类）85.96万元：主要用于职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加12.53万元，增长17.06%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2101101 行政单位医疗60.74万元。

（2）2101102 事业单位医疗25.22万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）5086.18万元，主要用海洋事务管理。较2020年度决算数增加191.35万元，增长3.91%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整；3. 年中自治区财政厅追加项目经费80万元。具体支出明细如下：

（1）2200101行政运行1276.86万元。

（2）2200102一般行政管理事务1759.82万元。

（3）2200120海域和海岛管理292.59万元。

（4）2200128海洋战略规划与预警监测964.92万元。

（5）2200150事业运行508.07万元。

（6）2200199其他自然资源事务支出203.92万元。

（7）2209999其他自然资源海洋气象等支出80万元。

4. 住房保障支出（类）147.73万元，主要用职工住房公积金。较2020年度决算数增加26.77万元，增长22.13%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出147.73万元。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）100万元，主要用于灾害风险防治。较2020年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

（1）2240104灾害风险防治100万元。

6. 其他支出（类）44.19万元，主要用其他支出。较2020年度决算数减少21.21万元，下降32.43%，主要原因是2020年中国海警总局下拨的以前年度海洋维权巡航执法工作经费，2021年没有。具体支出明细如下：

（1）2299901其他支出44.19万元。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度决算数持平。

8.年末结转和结余981.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1569.44万元，下降61.53%，主要原因是根据资函[2021]62号文件精神，将原自治区海洋和渔业厅部分国有资产划转至自治区农业农村厅。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    自治区海洋局2021年度一般公共预算财政拨款支出5497.45万元，较2020年度决算数增加391.32万元，增长7.66%。其中：基本支出2171.25万元，项目支出3326.20万元。

    自治区海洋局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5176.73万元，支出决算为5497.45万元，完成年初预算的106.19%。

（一）社会保障和就业（类）281.49万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2020年度决算数增加34.80万元，增长14.10%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2080501 归口管理的行政单位离退休7.15万元。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出182.59万元。

（3）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出91.76万元。

 （二）卫生健康支出（类）85.96万元：主要用于职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加12.53万元，增长17.06%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2101101 行政单位医疗60.74万元。

（2）2101102 事业单位医疗25.22万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）4882.26万元，主要用海洋事务管理。较2020年度决算数增加264.40万元，增长5.72%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整；3. 年中自治区财政厅追加项目经费80万元。具体支出明细如下：

（1）2200101行政运行1276.86万元。

（2）2200102一般行政管理事务1759.82万元。

（3）2200120海域和海岛管理292.59万元。

（4）2200128海洋战略规划与预警监测964.92万元。

（5）2209999其他自然资源海洋气象等支出80万元。

4. 住房保障支出（类）147.73万元，主要用职工住房公积金。较2020年度决算数增加26.77万元，增长22.13%，主要原因是1.2021年在职人数比2020年有所增加；2. 2021年10月在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出147.73万元。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）100万元，主要用于灾害风险防治。较2020年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

（1）2240104灾害风险防治100万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1869.27万元，年初预算为1782.14万元，完成年初预算的104.89%。超预算的主要原因为2021年10月在职人员基本工资调整。

（二）商品和服务支出267.05万元，年初预算为282.14万元，完成年初预算的94.65%。未完成预算支出100%的原因1.2021年疫情的原因，出差减少、出国次数减少；2.严格执行八项规定。

1.办公费17.81万元。

2.印刷费4.78万元。

3.水费0.43万元。

4.电费6万元。

5.邮电费18.19万元。

6.差旅费37.66万元。

7.维修（护）费6.27万元。

8.会议费2.58万元。

9.培训费1.33万元。

10.公务接待费1.90万元。

11.劳务费3.87万元。

12.委托业务费1.50万元。

13.工会经费24.49万元。

14.福利费6.86万元。

15.公务用车运行维护费16.51万元。

16.其他交通费用69.60万元。

17.其他商品和服务支出42.36万元。

18.手续费0.03万元。

19.专用材料费3.98万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋局2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0   万元。

自治区海洋局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区海洋局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区海洋局2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    20.02万元，完成年初预算的38.02%，比上年增加4.09万元，主要原因是1.公务车年限较久，维修费用增加；2.上下级工作汇报次数增加，公务接待费用有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16.51万元，公务接待费支出决算3.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是疫情无法安排出国任务。全年使用财政拨款安排1个局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是当年无公务车辆购买。购置了0辆公务用车.

公务用车运行支出16.51万元，完成年初预算的89.48%，比上年增加2.6万元，原因是公务车年限较久，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，1个局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出16.51万元，平均每辆2.75万元。

（三）公务接待费支出3.51万元，完成年初预算的38.15%，比上年增加1.48万元，原因是上下级工作汇报次数增加，公务接待费用有所增长。国内公务接待批次24次，人次  263次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出212.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少69.68万元，降低24.69%，比上年决算数增加2.89万元，增长1.38%。主要原因是：在职人数增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2079万元，其中：政府采购货物支出147.57万元、政府采购工程支出48.94万元、政府采购服务支出1882.49万元，。授予中小企业合同金额207.33万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占授予中小企业合同金额的5.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额2.42%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.87%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备37台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局2021年无200万元及以上项目，无需开展200万元及以上项目绩效自评工作。我局开展了自治区海洋局2021年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出   5497.45万元，政府性基金预算支出0万元从评价情况来看，我局已完成年初设定的绩效目标。资金支出进度已经达到考核要求，部门职责履行较好，但还存在一些问题，如年初设定的目标不够精准、量化指标不够全面等。今后我局在申报年度预算项目绩效目标时，将紧密联系部门职能与项目实质，提高绩效目标设置的精确性，进一步提高资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区海洋局2021年度部门决算公开表.xls