广西壮族自治区海洋研究院2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2358.36万元，其中本年收入  1689.76万元，较2020年度决算数减少160.45万元，减少6.8%。减少原因为承担课题任务减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1383.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少183.1万元，减少13.23%，主要原因是承担海洋局课题任务减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年持平。

4.事业收入306.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加84.45万元，增长27.56%，主要原因是承担预算外课题增多。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年持平。

6.其他收入0.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.01万元，增长4.5%，主要原因是2021年投稿较多。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年持平。

8.上年结转和结余668.59万元，为以前年度支出预算（预算外课题）因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少61.82万元，减少9.2%，主要原因是2021年以前年度资金盘活使用。

（二）本部门2021年度总支出2358.36万元，其中本年支出  1581.47万元，较2020年度决算数减少268.74万元，减少11.4%。减少原因主要因为绩效工资减少、承担预算内任务、课题减少。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出80.95万元：主要用于职工社保支出。较2020年度决算数减少2.29万元，减少2.75%，主要原因是绩效工资减少、总量下降。

    具体支出明细如下：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.72万元。

（2）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.22万元。

2. 卫生健康支出25.22万元：主要用于职工医疗保险支出支出。较2020年度决算数减少0.2万元，下降0.7 %，主要原因是原因是绩效工资减少、总量下降。

具体支出明细如下：

2101102 事业单位医疗25.22万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1429.16万元，主要用于项目支出。较2020年度决算数减少223.27万元，增长13.51 %，主要原因是承担项目减少。

具体支出明细如下：

（1）2200202一般行政管理事务299.97万元。

（2）2200120海域与海岛管理80.22万元。

（3）2200128海洋战略规划与预警监测438.11万元。

（4）2200150事业运行508.07万元。

（5）2200199其他自然资源事务支出203.92万元。

4. 其他自然资源海洋气象等支出（类）80万元，主要用北部湾办转来项目。较2020年度决算数减少106.27万元，主要原因是主要原因2020年是根据《2020年政府收支分类科目》，部分支出功能分类在2020年进行了修订，因此进行了相应的调整。但是2021年是增加项目。具体支出明细如下：

2209901其他自然资源海洋气象等支出80万元。

5. 住房保障支出（类）46.31万元，主要用于职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加4.38万元，增长10.4 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出46.31万元。

6. 其他支出（类）0万元，主要用其他支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与2020年持平。

8.年末结转和结余776.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加108.29万元，增长16.19%，主要原因是预算外项目增多。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出1377.55万元，较2020年度决算数减少195.74万元，减少12.44%。其中：基本支出660.38万元，项目支出717.16万元。

广西壮族自治区海洋研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.55万元，支出决算为1377.55万元，完成年初预算的99.56%。

1.社会保障和就业（类）支出80.95万元：主要用于职工社保支出。较2020年度决算数减少2.29万元，减少2.75%，主要原因是绩效工资减少、总量下降。

    具体支出明细如下：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.72万元。

（2）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出27.22万元。

2. 卫生健康支出25.22万元：主要用于职工医疗保险支出支出。较2020年度决算数减少0.2万元，下降0.7 %，主要原因是原因是绩效工资减少、总量下降。

具体支出明细如下：

2101102 事业单位医疗25.22万元。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）1225.24万元，主要用于项目支出。较2020年度决算数减少150.27万元，减少10.92 %，主要原因是海洋局课题减少。

具体支出明细如下：

（1）2200120 海域与海岛管理80.22万元。

（2）2200202一般行政管理事务299.97万元。

（3）2200250事业运行508.07万元。

（4）2200128海洋战略规划与预警监测256.96万元。

（四）其他自然资源海洋气象等支出（类）80万元，主要用北部湾办转来项目。较2020年度决算数减少106.27万元，主要原因是主要原因2020年是根据《2020年政府收支分类科目》，部分支出功能分类在2020年进行了修订，因此进行了相应的调整。但是2021年是增加项目。具体支出明细如下：

2209901其他自然资源海洋气象等支出80万元。

（五）住房保障支出（类）46.31万元，主要用于职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加4.38万元，增长10.4 %，主要原因是基数上涨。

具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出46.31万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出595.79万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出54.59万元，完成年初预算的100%。（因部分福利费、公车运行维护费等未使用完，已拟文报自治区财政厅收回）

1.办公费5.5万元。

2.印刷费1.8万元。

3.邮电费1.5万元。

4.差旅费12.39万元。

5.公务接待费0.32万元

6.专用材料费1万元

7.维修（护）费2.5万元。

8.会议费0.36万元。

9.培训费0.47万元。

10.劳务费1万元。

11.工会经费8.35万元。

13.福利费2.7万元。

14.公务用车运行维护费3.49万元。

15.其他交通费用13.6万元。

16.其他商品和服务支出13.2万元。

（三）对个人和家庭的补助支出9.99万元，完成年初预算的90 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋研究院2021年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无类情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    4.02万元，完成年初预算的82.22%，比上年增加0.02万元，主要原因是增加接待人数。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，公务接待费支出决算0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

（二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2020年度持平，主要原因是当年无公务用车购置。

公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区海洋研究院个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的55%，比上年减少0.02万元，原因是接待人数减少。国内公务接待批次  6次，人次47次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出54.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数一致，比2020年减少1.92万元，降低3.4%，主要原因是：部分机关运行费用未使用完，已报自治区财政厅收回。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额223.08万元，其中：政府采购货物支出30.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2021年无200万元及以上项目，无需开展200万元及以上项目绩效自评工作。我院根据自治区开海洋局2021年整体支出绩效参照自评，从评价情况来看，我院已完成年初设定的绩效目标。资金支出进度已经达到考核要求，部门职责履行较好，但还存在一些问题，如年初设定的目标不够精准、量化指标不够全面等。今后我院在申报年度预算项目绩效目标时，将紧密联系部门职能与项目实质，提高绩效目标设置的精确性，进一步提高资金使用效益。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区海洋研究院2021年部门决算公开表.xls