广西壮族自治区海洋研究院2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2642.46万元，其中本年收入  1900.36万元，较2021年度决算数增加215.88万元，增长12.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1600.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加217.27万元，增长15.71 %，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入299.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少6.91万元，减少2.25%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加万0.24元，上升105.73 %，主要原因是银行利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余742.10万元，事业收入结转结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加73.5万元，增长10.99%，主要原因是事业收入增多。

（二）本部门2022年度总支出2642.46万元，其中本年支出1921.64万元，较2021年度决算数增加340.16万元，上升21.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）78.75万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2021年度决算数减少2.2万元，减少2.72%，主要原因是在职人员减少2人，社保缴费减少。具体支出明细如下：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元。

（2）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出26.51万元。

 2. 卫生健康支出（类）31.17万元：主要用于职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加5.95万元，增长23.59%，主要原因是： 2022年在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

（1）2101102 事业单位医疗31.17万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1662.65万元，主要用海洋事务管理。较2021年度决算数增加233.49万元，增长16.34%，主要原因是1.年中自治区财政厅追加项目经费80万元。2.项目有所增加。3.项目金额有所增加。具体支出明细如下：

（1）2200102一般行政管理事务63.94万元。

（2）2200120海域和海岛管理584.90万元。

（3）2200128海洋战略规划与预警监测1.60万元。

（4）2200150事业运行497.52万元。

（5）2200199其他自然资源事务支出324.66万元。

（6）2209999其他自然资源海洋气象等支出190.02万元。

4. 住房保障支出（类）50.07万元，主要用职工住房公积金。较2021年度决算数增加3.93万元，增长8.52%，主要原因是：公积金基数调整。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出50.07万元。

5. 其他支出（类）99.00万元，主要用其他支出。较2020年度决算数增加99万元，增长100%，主要原因是2021年广西海洋大数据基础设施建设项目可研性研究报告项目工作经费，2020年没有。具体支出明细如下：

（1）2299901其他支出99.00万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度决算数持平。

7.年末结转和结余9.04元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.44万元，增加61.43%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区海洋研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出1921.64万元，较2021年度决算数增加340.16万元，增长21.51%。其中：基本支出657.51万元，项目支出1264.13万元。

自治区海洋研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1684.48万元，支出决算为1921.64万元，完成年初预算的114.08%。

（一）社会保障和就业（类）78.75万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2020年度决算数减少2.2万元，减少2.8%，主要原因是1.2022年在职人数比2021年有所减少；2. 2021年10月在职人员工资调整。具体支出明细如下：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.51万元。

 （二）卫生健康支出（类）31.17万元：主要用于职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加5.95万元，增长23.59%，主要原因是主要原因是： 2022年在职人员基本工资调整。具体支出明细如下：

2101102 事业单位医疗31.17万元。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）1662.65万元，主要用海洋事务管理。较2021年度决算数增加233.49万元，增长16.34%，主要原因是：1.年中自治区财政厅追加项目经费80万元。2.项目有所增加。3.项目金额有所增加。具体支出明细如下：

1.2200102一般行政管理事务63.94万元。

2.2200120海域和海岛管理584.90万元。

3.2200128海洋战略规划与预警监测1.60万元。

4.2200150事业运行497.52万元。

5.2200199其他自然资源事务支出324.66万元。

6.2209999其他自然资源海洋气象等支出190.02万元。

（四）住房保障支出（类）50.07万元，主要用职工住房公积金。较2021年度决算数增加3.93万元，增长8.52%，主要原因是：公积金基数调整。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出50.07万元。

（五）其他支出（类）99.00万元，主要用其他支出。较2021年度决算数增加99万元，增长100%，主要原因是2022年广西海洋大数据基础设施建设项目可研性研究报告项目工作经费，2021年没有。具体支出明细如下：

 2299901其他支出99.00万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出586.42万元，年初预算为635.62万元，完成年初预算的92.26%。预算减少的主要原因为2021年在职在编人员减少2人，工资有所调整。

（二）商品和服务支出52.65万元，年初预算为58.37万元，完成年初预算的90.20%。未完成预算支出100%的原因：1.2021年疫情的原因，出差减少；2.严格执行八项规定。

1.办公费5万元。

2.印刷费5万元。

3.邮电费1万元。

4.差旅费7.69万元。

5.维修（护）费2万元。

6.会议费0.19万元。

7.培训费1.04万元。

8.公务接待费0.4万元。

9.专用材料费0.5万元。

10.劳务费0.64万元。

11.委托业务费0.93万元。

12.工会经费8.72万元。

13.福利费2.66万元。

14.公务用车运行维护费3.48万元。

15.其他交通费用1万元。

16.其他商品和服务支出12.4万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋研究院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区海洋研究院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区海洋研究院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区海洋研究院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    3.88万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是当年无公务车辆购买。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的99%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额296.47万元，其中：政府采购货物支出68.73万元、政府采购工程支出99万元、政府采购服务支出1287.4万元。授予中小企业合同金额68.73万元，占政府采购支出总额的23.18%，其中：授予小微企业合同金额68.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金937.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。

组织对“广西海洋防灾减灾工作”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出937.87万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评项目平均分100分，年度绩效目标和绩效指标总体完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：当年预算准备不充分导致部分经费未使用完成。下一步改进措施：加强预算管理，做到资金应用尽用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西壮族自治区海洋研究院2022年度部门决算公开表.xlsx